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新能源车60%渗透率止盈是我保守了

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担



1.投资新能源车我设定了一个止盈目标



上次跟大家分享过我是根据智能手机渗透率制定了我投资新能源车渗透率止盈目标,2022年我国新能源车渗透率为27.6%,距离我设定的40%-60%渗透率止盈目标还有较大距离。

2.我看了几只新能源基金4季报发现我保守了



GT瑞银产业趋势4季报中施成认为,中国的新能源汽车很可能在渗透率达到80%之前,都不会有明显阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位,看好整体行业表现。

我从40%提高到60%我都认为很高了,没想到专业的新能源基金经理都看到80%去了,是我太保守。

3.GT瑞银4季度继续重仓新能源上游锂矿



瑞银2022年4季度新增2只个股到前十大持仓,一只是新能源中游电池,另外一只是之前买入的上游锂矿。

前十大持仓占净值68.64%,属于集中持股,继续看好新能源上游锂矿,和XA新能源出现了分歧。XA新能源4季度重点关注下游整车。



近1月锂价大幅下跌,但重仓上游的GT瑞银和XA新能源涨的还可以。通过近2年锂价走势图可以看出来即使锂价跌到40万/吨,对于上游一体化布局的锂矿来讲利润还是很高,而估值却很低。



截止到2022年4季度GT瑞银重仓持股平均市盈率为12.46倍,远低于同类平均,主要是中游电池市盈率高,上游锂矿市盈率大多都在10倍以内,相对来说当下估值处在低位。

4.机构预测2023年锂的需求还是紧平衡



根据机构测算2023年锂的供应大于需求,整体呈现紧平衡。说人话就是锂的价格在未来较长时间还会维持在相对高位,当下重仓锂矿基金的基友我认为不用过于担心。

今年特斯拉降价,问界和小鹏也开始了降价。我相信今年头部车企随着上游原材料价格大幅下降,2023年也会进行降价促销,进一步提高新能源车的销量,整个新能源车产业链有望继续保持较高增速。



今天上证指数对冲了,收报3224点。深证指数上涨0.09%,创业板下跌0.07%,北向资金净流入47.35亿元,两市合计成交6361亿元。



今天预计+0.3%,更新后今年以来+5.6%。老对手沪深300今天-0.17%,更新后今年以来+6.68%。节前最后2个交易日跑赢老对手我觉得问题不大。



今天没操作,继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!

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